+375 (17) 217-00-62
+375 (29) 644-15-77
+375 (29) 215-94-83

Управление потоками денежных средств

Важным условием деятельности предприятия является наличие эффективного механизма управления денежными потоками, обеспечивающего своевременную оплату текущих счетов, формирование оперативной информации о поступлениях и выплатах денежных средств, повышение платежной дисциплины, ускорение оборачиваемости денежных средств.

Грамотное управление денежными средствами поможет решить вопросы с соблюдением сроков оплаты; улучшить дальнейшие условия работы с поставщиками, кредиторами; улучшить имидж компании как надежного плательщика, и самое главное добиться эффективного использования ресурсов компании (временных, финансовых).
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Руководители предприятий, финансовые директора, руководители и ведущие специалисты финансовых и экономических служб, казначейств

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
Системно рассмотреть вопросы стратегического и оперативного управления денежными средствами, оптимизации системы управления денежными средствами, планирования денежных потоков, управления ликвидностью и кредитной политикой компании

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:

  • Сколько денег нужно компании?
  • Что дает анализ потоков денежных средств?
  • В чем заключается стратегическое управление денежными средствами?
  • От чего зависит эффективность использования платежного календаря?
  • Как выбрать оптимальную кредитную политику компании?

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СЕМИНАРА:

  • Эффективное управление денежными средствами включает выбор оптимального соотношения между ликвидностью и рентабельностью денежных средств
  • Денежные средства должны планироваться как на стратегическом, так и на оперативном уровне! Планирование денежных потоков позволяет компании избегать кассовых разрывов и повышает управляемость компанией
  • Методы контроля денежного потока предполагают не большее внимание к деньгам, но и к сокращению потребностей компании в денежных средствах

В ИТОГЕ УЧАСТНИКИ СМОГУТ:

  • Выявить основные проблемы, с которыми сталкивается компания при управлении денежными средствами
  • Оценить потребность компании в денежных средствах и определить резервы
  • Уточнить основные показателей денежных потоков, которые подлежат планированию и контролю
  • Определить объем и состав регламентов управления денежными средствами

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Стиль проведения - интерактивное общение со слушателями, дискуссии на актуальные темы, обмен мнениями по практическим вопросам, решение практических заданий

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА:

 1. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

  • Понятие и виды потоков, ответственные за них.
  • Классификация потоков и отчетность.

 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

  • Анализ потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании.
  • Методы расчета потока денежных средств.
  • Отчет о движении денежных средств: формат, составление. Цели и функции отчета о движении денежных средств в системе международных стандартов финансовой отчетности. Требования стандарта МСФО (IAS) 7 "Отчеты о движении денежных средств".

 3. ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

  • Сколько денег нужно компании.
  • Ликвидность компании.
  • Операционный и денежный циклы.
  • Финансирование оборотного капитала.
  • Управление дефицитом денежных средств: синхронизация денежных потоков; ускорение денежных поступлений; контроль выплат.
  • Управление временно свободными денежными средствами.
  • Кредитная политика компании.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

  • Основы бюджетного управления.
  • Прогноз денежных потоков.
  • Расчет коэффициентов инкассирования.
  • Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
  • Определение лимитов.
  • Составление платежного календаря.
  • Процедура движения заявки выплату денежных средств: формат, регламент и Положение о заявке.

5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

  • Временная стоимость денег.
  • Учет инфляции.
  • Методики оценки инвестиционных проектов, прогнозирования дополнительного денежного потока
  • Принятие окупаемости инвестиций.
  • Критерии выбора инвестиционного проекта. Управление стоимостью: стоимость и денежный поток.

6. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

  • Постановка управленческого учета денежных средств.
  • Положение об управленческой учетной политике.

По окончании семинара участникам выдается сертификат и справка об обучении государственного образца.

Дополнительная информация и регистрация по телефону: (017) 217-00-62
e-mail: consulting@zis.by



НОВОСТИ

ПУБЛИКАЦИИ